(в ред Приказа Минфина России от 01 12 2022 N« 183н)
Б АЛ АН С
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О (М УН ИЦ ИП АЛЬНО ГО ) УЧ РЕЖ Д ЕН И Я
КО Д Ы
Ф о р м а по О КУ Д
на 1
____________ января____________
2025
г.
Д ата
ОКВЭД
>е*дение
по О К П О
М А О У С О Ш N° 85
ИНН
эсоблен н о е п о д раздел ен и е
__________________________________________________________________
)едитель
Д еп артам ен т образован и я А дм и н и страци и города Екатеринбурга
по О К Т М О
по О К П О
■иленование органа,
ИНН
ш е ст в и я кнцего
■номочия учредителя
эиодичность
_________________________________________________________________
0503730
01 01.2025
85.14
45609879
6661065382
65701000
02115977
6661015945
Глава по Б К
906
по О К Е И
383
годовая
■типца измерения,
руб.
На конец отчетного периода
На начало года
А К Т И В
1
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
деятельность
3
4
5
ДОХОД
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
1. Неф инансовые активы
-ювмые с р е д ства (б ал ан со ва я сто и м ость. 010100000)*
010
78 038 083,71
3 4Тб 338.63
81 454 422,34
82 794 754.86
3 428 838,63
86 223 593,49
вныиение сто и м о сти о с н о в н ы х с р е д ст в **. всего *
020
57 737 637,29
3 318 506,95
61 056 144.24
62 272 368.45
3 354 486,51
65 626 854.96
13 них:
м ор ти ззц и я о сновн ы х с р е д ст в *
021
57 737 637,29
3 318 506,95
61 056 144.24
62 272 368.45
3 354 486,51
65 626 854,96
човны е с ре дства (остаточная сто и м ость, сгр. 0 1 0 - стр. 020)
030
20 300 446,42
97 831,68
20 398 278,10
20 522 386.41
74 352,12
20 596 738,53
матери альн ы е активы (б ал ан со ва я стоим ость, 010200000)*
040
еньш ение с то и м о сти н е м атер и ал ьн ы х активов **. всего *
050
13 них:
1мортизация н е м атер и ал ь н ы х активов *
051
матери альн ы е активы (остаточная стои м ость, стр 04 0 - стр 050)
060
тр оизведенны е активы (010300000)** (остаточная стои м ость)
070
245 347 002.02
245 347 002.02
те ри ап ьн ы е за п а сы (0 1 0 5 0 0 0 0 0 )" (остаточная стоим ость), всего
13 них:
(необороткы е
080
081
245 347 002,02
140 575,35
2 075 778,49
300 947,32
2 517 301.16
242 569,74
3 612 910,62
245 347 002.02
506 029,57
4 361 509,93
Форма 0503730 с 2
На начало года
А К Т И В
1
iae a пользования активам и (011100000)** (остаточн ая стоим ость), всего
Код
строки
2
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
ИТОГО
3
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
100
приносящая
ДОХОД
5 3 1 0 .0 0
итого
10
5 3 1 0 .0 0
из них
долгосрочны е
101
о л оги чески е актины ( 0 1 1 3 0 0 0 0 0 )" (остаточная стои м ость)
по
ю жения в н еф и н ан со вы е активы (010600000). всего
120
из них
вн еоборотны е
121
ф и н а н со вы е активы в пути (010700000)
130
траты на изтотовпение готовой продукции, вы полнение работ, услуг
10900000)
150
с хо д ы б удущ их п ери одов (040150000)
160
траты на б и о тр ан сф о р м ац и ю (011000000)
170
21 5 6 5 ,0 0
5 7 7 5 .0 0
2 7 3 4 0 .0 0
2 6 7 7 4 4 7 9 1 .9 3
4 0 4 5 5 4 .0 0
2 6 8 2 8 9 9 2 1 ,2 8
2 4 2 5 6 9 .7 4
19 0 9 5 .0 0
10 0 9 5 ,0 0
о го п о разделу 1
-р. 030 ♦ с т р .060 ♦ стр. 070 + стр. 080 ♦ стр. 100 ♦ стр. 110 + стр. 120 ♦
190
1 4 0 5 7 5 .3 5
неж ны е ср е д ства учреж дения (020100000), всего
200
5 5 1 5 2 2 .3 7
1 161 1 4 7 .3 1
1 7 1 2 6 6 9 ,6 8
з то м числе:
на ли ц ев ы х сч етах учреж дения в органе казначейства (020110000)
201
5 5 1 5 2 2 .3 7
1 161 1 4 7 .3 1
з кредитной организации (020120000), всего
203
7 0 4 3 4 4 .6 1
р. 130 + стр. 150 ♦ стр. 160 ♦ стр. 170)
2 6 9 5 0 1 3 9 4 ,0 5
5 8 5 6 9 1 .6 9
2 7 0 3 2 9 6 5 5 .4 8
5 2 7 7 4 1 ,0 0
1 6 3 0 3 3 2 .5 9
2 1 5 8 0 7 3 .5 9
1 7 1 2 6 6 9 .6 8
5 2 7 7 4 1 .0 0
1 6 3 0 3 3 2 ,5 9
2 1 5 8 0 7 3 .5 9
3 5 4 2 5 2 9 1 4 .1 1
1 6 9 3 .0 1
7 7 6 5 8 3 .3 5
381 6 8 7 2 7 6 ,3 6
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы
из них:
на де п о зи та х (020122000). всего
из них:
дол го сро ч н ы е
о и н остранной вал ю те и д р агоцен н ы х м е та л л а х (020127000)
204
205
206
з к ассе учреждения (020130000)
207
н ан со вы е влож ения (020400000). всего
240
13 них:
долгосрочные
241
биторская задолж ен н ость по д о х о д а м (020500000. 020900000). всего
250
13 них
(опгосрочная
251
биторская задолж ен н ость п о в ы п л а там (020600000. 020800000.
1300000). всего
13 них
(олгосрочная
260
261
16 9 7 9 1 3 3 .5 0
3 3 6 5 6 9 4 3 6 ,0 0
2 2 8 9 5 2 ООО.СО
191 7 9 2 .9 7
2 4 1 9 4 7 1 .8 0
2 2 8 9 5 2 0 0 0 ,0 0
21 4 8 4 ,1 7
2 6 3 2 7 4 8 .9 4
3 8 0 9 0 9 0 0 0 .0 0
2 5 8 6 8 1 0 0 0 .0 0
2 5 В 6 8 1 0 0 0 .0 0
8 7 8 4 .3 0
8 7 8 4 .3 0
Форма 0503730 с.З
На
А К Т И В
1
Р а сч е ты по за й м а м (ссудам ) (020700000), всего
из них
долгосрочны е
П рочие р асч еты с д е б и то р а м и (021000000). всего
из них
расчеты по н ал о го вы м в ы ч е та м п о Н Д С (021010000)
Влож ения в ф и н а н со вы е активы (021500000)
Код
строки
2
начало года
На конец отчетного периода
приносящая
деятепьность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
3
4
S
ДОХОД
итого
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
деятельность
7
8
9
Д О ХО Д
итого
10
270
271
280
282
290
И т о го п о р а з д е л у II
(стр. 200 ♦ стр . 240 + с т р . 250 ♦ стр . 260 ♦ с т р . 270 ♦ с тр . 280 + с т р . 290)
340
17 722 448,84
338 988 907.80
1 886 976,09
358 598 332,73
529 434.01
380 909 000.00
2 415 700.24
383 854 134,25
Б А Л А Н С (стр. 190 + стр . 340)
350
17 863 024,19
606 733 699.73
2 291 530,09
626 888 254.01
772 003,75
650 410 394.05
3 001 391,93
654 183 789,73
Форма 0503730 с.4
На начало года
П А С С И В
1
На конец отчетного периода
Код
строки
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
ДОХОД
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10
III. О б я з а т е л ь с т в а
5ты с кредиторам и по д о л го вы м о б я за те л ьств а м (030100000). всего
400
них
401
тгосрочны е
лторсхая задолж ен н ость по в ы п л а там (030200000, 020800000,
)2000, 030403000). всего
410
них
досрочн ая
411
зты по платеж ам в бю дж еты (030300000)
420
173 303.55
41 106.91
736 682.84
3 377 259,10
284 446.69
498 857,15
207 575,79
80 263.94
527 741,00
1 005 015,20
324 730,57
612 570,30
72 630,87
4 186 572.81
15 304,80
1 548 061,00
430
729 852,61
729 852.61
657 102,69
657 102,69
0401000)
431
729 852,61
729 852,61
657 102,69
657 102,69
гтриведом ственны е расч еты (030404000)
432
>теты с прочим и кредиторам и (030406000)
433
>теты п о н ал о го в ы м вы четам по Н Д С (021010000)
434
>теты п о в к л а д а м товарищ ей по договору простого товар и щ ества
0 4 Т 600 0)
436
35 658.61
35 658.61
р а сч е т ы .в с е го
ом числе:
;четы п о с р е д ства м , п олученны м во в р ем е н н о е распоряж ение
лторская задо лж ен н о сть по д о хо д а м (020500000. 020900000), всего
470
них:
досрочная
471
гты с учр е д и те л ем (021006000)
480
300 729 466,08
241 752,35
300 971 218.43
301 890 866,08
241 752.35
302 132 618.43
цы будущ их п е р и о д о в (040140000)
510
16 979 133,50
336 569 436,00
191 926,14
353 740 495.64
380 909 000,00
381 188 896.48
эвы п ре д сто я щ и х р а схо д о в (040160000)
520
697 127,40
9 952 877,43
177 808.20
10 827 813.03
257 342.87
5 005 636,26
279 896.48
76 916.64
550
18 586 247,29
650 670 145,52
1 734 075.47
670 990 468.28
992 659.66
688 890 781,48
1 595 703.53
691 479 144.67
5 339 895.77
э п о р а з д е л у III
40 0 ♦ с т р . 41 0 ♦ с т р . 4 2 0 ♦ стр . 43 0 ♦ стр . 4 7 0 + стр . 48 0 + стр . 51 0 ♦
520)
IV. Ф и н а н с о в ы й р е з у л ь т а т
н сов ы й р е зул ьтат экономического субъ екта
570
-723 223,10
- 43 936 445,79
557 454.62
-44 102 214,27
- 220 655.91
• 38 480 387.43
1 405 688,40
- 37 295 354.94
\ Н С (стр. 55 0 + стр . 570)
700
17 863 024,19
606 733 699,73
2 291 530.09
626 883 254,01
772 003.75
650 410 394.05
3 001 391,93
654 183 789,73
мые п о э ти м с тр о ка м в валю ту б а л а н с а не входят.
иные по эти м стро кам приводятся с уметом ам ортизации и (или) обе сц е н е ни я неф инансовы х активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущ ества и о бязательств на за б а л ан со вы х счетах
V
Наименование
забалансового счета,
показателя
эмо
а
2
Код
стро
ки
3
Имущество, полученное в пользование
010
Материальные ценности на хранении
020
Бланки строгой отчетности
030
Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за неоозорэщснмые
материальные ценности
040
060
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
070
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
080
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе
задаток
100
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
4
5
6
955 188.35
то го
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
7
8
9
10
11
955 188.35
050
090
101
залог
102
банковская гарантия
103
поручительство
104
иное обеспечение
Слецоборудованио для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
На начало года
деятельность
с целевыми
средствами
105
120
30 осо.оо
5 700.00
35 700.00
993 122.23
993 122,23
Форма 0503730 с.6
1
3
2
13
Экспериментальные устройства
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения
150
16
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
17
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
5
6
11
124 584 113,33
8 812 255,17
153 799 544,04
171
20 403 175,54
124 584 113,33
4 400 799,22
149 388 088,09
4 411 455,95
4 411 455,95
20 426 956,91
124 584 113,33
8 343 069,89
153 354 140,13
124 584 113,33
3 858 864,02
148 491 715,44
4 484 205,87
4 862 424,69
431 407,48
9 508 143,74
11 610,00
2 803 742,63
181
расходы
182
20 048 738,09
источники финансирования дефицита
183
378 218,82
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
200
21
210
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
250
1 499 300,64
26
260
2 792 132,63
27
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
270
30
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
310
330
45
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
49
Непризнанный результат объекта инвестировался
360
Руководитель
10
20 403 175,54
180
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
(уполномоченное лицо)
9
170
20
39
8
173
источники финансирования дефицита
40
7
172
расходы
18
4
8 662 263,70
431 798,60
9 094 062,30
1 499 300,64
1 499 300,64
11 610,00
2 803 742,63
2 792 132,63
9 076 736,26
220
1 499 300,64
320
350
Ващ ук Н.А.
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
Бутакова Т.П.
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Филиал - Централизованная бухгалтерия образоват ельных учреждений Ленинского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
___________________ 620144, Екатеринбург г, Больш акова у л, д. 99, корп. А___________________
(наименование. ОГРН. ИНН. КП^. местонахождение)
Р у к о в о д и те л ь
(уп о л н о м о ч е н н о е л ицо)
Н а ч а л ьн и к ф и л и а л а
У},. - . : /
(подпись)
Б утак о ва Т.П.
(расшифровка подписи)
З а м н ачальника
Л о б о ва Т .Б
в-343-304-37-70
(должность)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
